上海新易泰物流有限公司 标题：应收、应付、结算流程
文号：NET-O04.5
应收、应付、结算流程
1、 主题
应收、应付、结算流程
2、 目的
建立公司良性的经营模式，严格按合约履行公司应收责任
3、 范围
适用于所有区域分公司经营业务
4、 职责
各分公司经理是此制度的第一责任人，并计入年终考核项目 总部财务负责对此制度的监督、执行
5、 程序
5．1应收概念：所有与公司发生经营业务关系的客户，产生资金的结算业务，需要支付给我司的服务费用（运输费用、仓储费用、加班费用、人工费用等等）
5．2应付概念：所有与公司发生经营业务关系的承运商，产生资金的结算业务，需我司支付给承运商的相
关服务费用（运输费、仓储费用、上门送货费，上楼费等费用）
5． 3应收、应付结算流程：
责任人/应收、应付结算流程图 部门 客服人员 根据运输单据制 作运作报表 同上 运作报表的转发 财务/运作 运作报表的审核是经理/分公 否准确 司经理 Y N 运作 时效 每日10：00完成录入系统工作 相关记录 NET托运单 运输公司运输单 运作日报表 运作报表（完整版） 关键控制点 数据及时，准确核算应收，应付金额，并将相关项目填写完整。 将每日完整版运作报表转发给公以司经理，财务，运作经理。 每日12：00之前 每日12：00之前 运作报表（应应收，应付金额是否收、应付） 准确，是否有特殊说明。 上海新易泰物流有限公司 标题：应收、应付、结算流程
文号：NET-O04.5 分公司客服人员 同上 客户/财务/运作经理 客服 客服/财务/运作经理 同上 财务 按要求制作应收及 应付对帐表 制作应付报表 向客户发送 对帐清单 客 户 审 核 转发审核 每月第五个工作日前 同上 运作报表 1、 每月初制出上月不同客户的应收对帐清单 2、 月初5日前制作应付报表 1、 按不同客户发送应收清单。 2、 制作所有本月不同承运商费用报表。 客户审核过程中有异常的能找到原始凭证，及时找出原因。且每日跟进。 1、 应收金额双方确认数据无误。 对账清单 应付报表 每日跟进 审核无误后 对账清单 应付报表 金额确认 接收承运商对帐单审核 对账清单 承运商对账单 2、 应付金额双方确认无误。 再次核对金额是否正确。 通知财务 开 转发财务，分公司经理，运作经理 金额确认第一时间 同上 催款 付款计划 延续性 同上 应持续性催款 到帐确认 通知付款 按付款计划跟承运商结算运费， 5．4流程说明：
5．4-1、根据运输托运单据制作运作日报表，日报表项目中的信息必须准确，及时，各项内容
填制完整，每日十二点前必须将完整版转发给分公司经理，运作经理，及财务审核。
5．4-2、审核过程中如有疑问的需客服人员需找出原始单证并找相关运作人员找出原因，并及
时在运作报表中修改过来，同时再将更新过的运作报表重新转发给相关人员。
5．4-3、根据客户的要求，每月定时制作对账表，对账表必须包括的内容有：客户名称，单号，
发货日期，收货地点，收货人，件数，方数或重量及单价,金额,其他服务费也需将明细列出来.
5.4-4、双方确认运费金额后,即通知财务开具运输.开具按客户相关要求开具.在合同时
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间内要催客户尽快汇款.
5.4-5、对于应付款项每月5日前客服部必须将上个月各承运商的运费明细以报表的形式做出来,包括内容主要
有:承运商名称,运输方式,承运路线,本月承运票数,总金额,结算方式,备注项列出 是否有扣款等或其他说明事项.由财务和运作经理审核报表内是否准确,内容是否齐全,有无扣款等事项.
5.4-6、客服部在此期间接受承运商的应付对帐清单,复核运输清单是否相符,金额是否相符,对于有扣款的项目
要列明,并得到对方确认.如金额无误,则报至分公司经理,运作经理及财务处.运作经理则根据实际情况做付款计划.财务根据资金情况支付应付款.所有承运商收款时返单必须符合要求,即签单清晰,单据有效,签单内容货物无货损货差等不良记录.无客户投诉记录,所有项目无误后才可付款.
5． 5监控与落实:
5.5-1、客服部及运作部及财务部负责此流程的执行，由分公司经理监控此流程的执行结果。 5.5-2、由于分公司内部运作问题及与客户的协调，没有按公司内部规定的时间完成与客户每
月的对帐工作，及时的给予财务人员通知开具的信息。此部分工作对相关责任人员处以全责处罚，如无明确原因，则处罚相关部门负责人50元/次。
5.5-3、对于十号后未通知财务开票的，财务及时发《应收预警通报》，并跟踪进度，如无明确
原因说明的，给予相关责任人50元/次处罚。
5.5-4、由于客户自身资金问题，造成的拖延我司的应收问题，此类状况，凡是超过合约结算时
间一个月以上的，直接追究分公司经理责任。