创业计划书
企业名称 XXX茶场 创业者姓名 XXX 日 期 XX年X月X号 通信地址 邮政编码 电 话 传 真 电子邮件 目 录
一、企业概况 .................................................. 3 二、创业计划作者的情况 ......................................... 3 三、市场评估 ................................................... 4 四、市场营销计划 ............................................... 6 五、企业组织结构 ............................................... 8 六、固定资产 ................................................... 9 七、营运资金( 月) ............................................. 11 八、销售收入预测（12个月） .................................... 12 九、销售和成本计划 ............................................ 14 十、现金流量计划 .............................................. 15
一、企 业 概 况
主要经营范围：
茶场主要从事乌龙茶品种茶叶种植，加工，和销售。XX山区得
天独厚的地理条例和气候条件，同时具备了“铁观音”和“武夷岩茶”的种植条件。企业初期同时 种植以上两个品种的乌龙茶。同时，建立茶叶加工厂，进行茶叶加工。产品的销路主要是批发，同
也兼做零售，待企业步入正轨后，开发锣拔顶高山乌龙茶场生态观光旅游。
企业类型：
√生产制造 √零售 √批发 □服务 √农业 □新型产业 □传统产业 □其他
二、创业计划作者的个人情况
以往的相关经验（包括时间）：
一．业主X年至X年，在XX大学学习市场营销乃至企业管理专业知识，并且有半年的产品 销售经历。
二、XX年，进行了为期一周的茶叶种植及加工技术培训。
教育背景，所学习的相关课程（包括时间）：
一、XX年XX大学市场营销专业毕业。 二、XX年接受茶叶种植及加工技术培训。
三、市场评估
目标顾客描述：
1、茶庄 2、超市 3、特产店 4、茶叶批发商
5、茶场观光者 6、饮料厂 7、礼品店
某地区市场容量，本企业预计某段时间后的市场占有率：
在各个角落都分布着各类大小茶叶种植场。目前中国茶叶市场需求庞大，并且仍然处于一个快 速增长的时期。仅仅在市区，20万人的大城，就分布着两百多家大小茶庄，尤其
地区，家家户户都有饮茶习惯。茶文化在中国源远流长，而且在外国也盛行，茶叶国际市场需求也 在逐步扩大。在茶叶市场需求中，铁观音占百分之十五点七的市场份额。由于茶叶市场过于庞大， 企业具体的市场占有率难以准确估计。但是只要茶叶质量没有问题，做了足够的营销准备，并且有 足够的人脉，产品都能够销售出去
市场容量的变化趋势：
目前茶市场处于一个逐步扩大的趋势。
一、在国内市场：人民生活水平提高，国人更加关注生活质量，品质茶叶的市场需求进一步扩大。根
（据茶商会数据，08年国内市场销量87万吨，世界第一）
二、国际市场：中国综合国力增强，茶文化对世界的影响越来越大，国际市场对中国茶叶需求旺盛， （根据茶商会数据，09年茶叶出口万吨，同比增长％，金额亿美元，同比上 升百分之％。）
竞争对手的主要优势： 1．起步早 2．规模大、产量大 3．有一定销售渠道 4．行业经验足 5．拥有老顾客群
竞争对手的主要劣势：
1．品种单一，多从事单一品种茶叶种植。 2．销路单一，缺乏多渠道营销。 3．缺少品牌和产品宣传。
4．许多中小茶场缺乏专业茶叶种植和加工技术，单凭经验种植。 5．过量使用农药，化肥。
本企业相对于竞争对手的主要优势： 1．多品种，包括“铁观音”，“武夷岩茶”。 2．开展多渠道营销(直销、中间商、网络营销) 3．专业种植及加工技术 4．高山，生态，无公害。 5．产业延伸(观光旅游)
本企业相对于竞争对手的主要劣势： 1．行业经验不足。 2．初期规模小，产量小。 3．初期销售渠道开发难度大。 4．市场开发难度大。
5．初期基础设施建设投入大。
四、市场营销计划
1、产品
产品或服务 铁观音 武夷岩茶 生态茶场观光 主要特征 独具“观音韵”，清香雅韵，具有抗癌功能。 起源于商周，有绿茶的清香和红茶的甘醇。 免费，主要为了产品宣传。 2、价格
产品或服务 ×××铁观音(特等) ×××铁观音(一等) ×××铁观音(二等) ×××武夷岩茶(特等) ×××武夷岩茶(一等) ×××武夷岩茶(二等) 生态茶园观光 折扣销售 赊账销售 3、地点： （1）选址细节：
地址 XXX山区 XXX山区 面积 100亩 200平方米 租金或建筑成本 土地租金30000元/年 厂房建筑40000元 成本价 250元/斤 150元/斤 100元/斤 350元/斤 200元/斤 150元/斤 10元/人 销售价 850元/斤 550元/斤 275元/斤 1100元/斤 750元/斤 350元/斤 0元/人 竞争对手的价格 900到1200元/斤 600到800元/斤 300到500元/斤 1200到1400元/斤 800到950元/斤 400到500元/斤 10元/人 按批量大小，确定折扣标准。 按客户信用，确定赊账百分比。 （2）选择该地址的主要原因：
一、气候和地理条件兼备具备了“铁观音”和“武夷岩茶”的种植条件。二、当地人主要从事毛
二、当地人主要从事毛竹林业，同时许多人外出开沙县小吃，农田大规模荒废，地价低。
三、当地农民多只管理自家毛竹林，几乎全年都是农闲，劳动力充足且廉价。
（3）销售方式（选择一项并打√）：
将把产品或服务销售或提供给： □最终消费者 √零售商 □批发商 （4）选择该销售方式的原因：
企业产能有限，并不需要大规模的批发。同时40公里外的XX市区和XX县城就分布
着数百家茶庄，超市，特产店零售商密集。相比较而言提供给零售商的价格要高于提供 给批发商。直接卖给消费者虽然价格最高，但是需要大量的人员推销及店面，超出了企 也现有的能力范围。 4、促销 人员推销 广告 公共关系 营业推广 业主自己向中间商推销产品 超市，茶庄，宣传位，公路广告牌 扶持当地环保，公益捐款 中间商激励（折让，折扣）免费试饮 成本预测 成本预测 成本预测 成本预测 1000元/年 2000元/年 2000元/年 5000元/年 五、企业组织结构 企业将登记注册成:
√个体工商户 □有限责任公司 □个人独资企业 □其他 □合伙企业 拟议的企业名称:
企业的员工(请附企业组织结构图和员工工作描述书): 职务 薪酬
业主或经理
业主 3500元 /月 员工
————————————————— ———————————————— ————散工——————————— —————80到120元/天————— ————————————————— ———————————————— ————————————————— ———————————————— 企业将获得的营业执照、许可证：
————————————————————————————————————— 类型 预计费用
———— 个体工商户 ——————— —————— 50 元————————— ———— 卫生许可证 —————— —————— 50元 ———————— ————————————————— —————————————————— ————————————————— —————————————————— ————————————————— —————————————————— 企业的法律责任（保险、员工的薪酬、员工个人所得税）：
种类 预计费用
————— 员工薪酬 —————— ———————30000元/月—————— ——————商业保险——————— ——————— 100元/月—————— ——————个人所得税—————— —————— 元/年—————— ————————————————— ————————————————— 合伙(合作)人与合伙(合作)协议： 合伙 人 内容 条款 出资方式 出资数额 与期限 利润分配 和亏损分摊 经营分工、 权限和责任 合伙人个人 负责的责任 协议变更 和终止 其他条款 六、固定资产
1、 生产工具和设备
根据预测的销售量，假设达到100%的生产能力，企业需要购买以下设备： 名 称 茶叶杀青机 茶叶揉捻机 茶叶理条机 茶叶烘干机 茶叶包装机 茶叶苗株 供应商名称 ××机械制造厂 数 量 3 5 3 3 2 30000 单 价 4500 6500 4500 6000 3000 1 地 址 ×××××× 总费用（元） 13500 32500 13500 18000 6000 30000 电话或传真 ×× ××种苗基地 2、交通工具
×××××× ×× 根据交通及营销活动的需要，拟购置以下交通工具
名 称 二手面包车 数 量 1 单 位 20000 总费用（元） 20000 供应商名称 ××二手车市场 地 址 ×××××× 电话或传真 ×× 3、办公家具和设备 办公室需要以下设备：
名 称 办公桌 其他 数 量 2 ×× 单 价 300 ×× 总费用（元） 600 400 供应商名称 ××家具店 ××办公用品店 地 址 ×××××× ×××××× 电话或传真 ×× ×× 4、固定资产和折旧概要
项 目 工具和设备 交通工具 办公家具和设备 价 值（元） 113500 20000 1000 年折旧（元） 11350 2000 100 店铺 厂房 土地 40000 2000 合计 174500 15450 七、流动资金（月）
1、
原村料和包装
数 量 ×× ×× ×× ×× 项 目 化肥 农药 包装袋 其他 单 价 ×× ×× ×× ×× 总费用（元） 500 500 300 700 供应商名称 ××化肥，农药店 ××塑料制品厂 ××农具店 地 址 ×××××× ×××××× ×××××× 电话或传真 ×× ×× ×× 2、其他经营费用（不包括折旧费和贷款利息）
项 目 业主的工资 雇员工资 土地租金 营销费用 费用（元） 3500 30000 2500 850 备 注 前三年不领工资 公用事业费 维修费 保险费 登记注册费 其他 合计 300 300 100 100 500 38150 八、销售收入预测（12个月）
销售情况 月份 销售的产品或服务 （1）铁观音 销售数量 1 2 15 800 12000 40 500 20000 50 250 12500 15 1000 15000 30 700 21000 40 300 12000 30 0 0 220 92500 3 10 800 8000 30 500 15000 40 250 10000 20 1000 20000 40 700 28000 50 300 15000 30 0 0 220 96000 4 10 800 8000 30 500 15000 40 250 10000 20 1000 20000 40 700 28000 50 300 15000 30 0 0 220 96000 5 10 800 8000 30 500 15000 40 250 10000 20 1000 20000 40 700 28000 50 300 15000 30 0 0 220 96000 6 20 800 16000 50 500 25000 60 250 15000 15 1000 15000 30 700 21000 50 300 15000 30 0 0 255 107000 7 20 800 16000 50 500 25000 60 250 15000 15 1000 15000 30 700 21000 60 300 18000 30 0 0 265 110000 8 20 800 16000 50 500 25000 70 250 17500 15 1000 15000 30 700 21000 60 300 18000 30 0 0 275 112500 9 10 800 8000 30 500 15000 40 250 10000 10 1000 10000 20 700 14000 30 300 9000 30 0 0 170 66000 10 10 800 8000 30 500 15000 30 250 7500 10 1000 10000 20 700 14000 30 300 9000 30 0 0 160 63500 11 15 800 12000 30 500 15000 30 250 7500 10 1000 10000 20 700 14000 30 300 9000 30 0 0 165 67500 12 15 800 12000 40 500 20000 50 250 12500 15 1000 15000 30 700 21000 40 300 12000 30 0 0 220 92500 合计 170 136000 450 225000 560 140000 180 180000 360 252000 530 159000 360 0 0 2610 15 平均销售价 800 （特等） 月销售额 12000 （2）铁观音 销售数量 40 平均销售价 500 （一等） 月销售额 20000 （3）铁观音 销售数量 50 平均销售价 250 （三等） 月销售额 12500 （4）武夷岩销售数量 15 平均销售价 1000 茶（特等） 月销售额 15000 （5）武夷岩销售数量 30 平均销售价 700 茶（一等） 月销售额 21000 （6）武夷岩销售数量 40 平均销售价 300 茶（二等） 月销售额 12000 （7）观光旅销售数量 30 平均销售价 0 游 月销售额 0 （8） 销售数量 平均销售价 月销售额 合计 销售总量 220 含流转税销售收入 92500 九、销售和成本计划 金额（元） 月份 项目 92500 流转税（） 0 售 销售净收入 92500 业主工资 3500 所有员工总工资 30000 土地租金 2500 营销费用 850 公用事业费 300 维修费（平均到每月） 300 折旧费（平均到每月） 1300 贷款利息 成 保险费 100 （平均到每月） 100 本 登记注册费原材料（列出项目） （1）化肥 500 （2）农药 500 （3）包装袋 300 （4）其他 700 （5） （6） 总成本 40950 销利润（销售净收入-总成本） 含流转税销售收入 1 2 92500 0 92500 3500 30000 2500 850 300 300 1300 100 0 500 500 300 700 40850 51650 0 2915 48735 3 96000 0 96000 3500 30000 2500 850 300 300 1300 100 0 500 500 300 700 40850 55150 0 3265 51885 4 96000 0 96000 3500 30000 2500 850 300 300 1300 100 0 500 500 300 700 40850 55150 0 3265 51885 5 96000 0 96000 3500 30000 2500 850 300 300 1300 100 0 500 500 300 700 40850 55150 0 3265 51885 6 107000 0 107000 3500 30000 2500 850 300 300 1300 100 0 500 500 300 700 40850 66150 0 4980 61170 7 110000 0 110000 3500 30000 2500 850 300 300 1300 100 0 500 500 300 700 40850 69150 0 5580 63570 8 112500 0 112500 3500 30000 2500 850 300 300 1300 100 0 500 500 300 700 40850 71650 0 6080 65570 9 66000 0 66000 3500 30000 2500 850 300 300 1300 100 0 500 500 300 700 40850 25150 0 10 63500 0 63500 3500 30000 2500 850 300 300 1300 100 0 500 500 300 700 40850 22650 0 11 67500 0 67500 3500 30000 2500 850 300 300 1300 100 0 500 500 300 700 40850 26650 0 12 92500 0 92500 3500 30000 2500 850 300 300 1300 100 0 500 500 300 700 40850 51650 0 2915 58735 合计 1092000 0 1092000 42000 360000 30000 10200 3600 3600 15600 1200 100 6000 6000 3600 8400 490300 601700 0 515500 2905 485 企业所得税 个人所得税 其他 净收入（税后） 十、现金流量计划 金额（元） 月份 1 项目 现金流入 月初现金 含流转税销售收入 赊销收入 贷款 业主投资 可支配现金（A） 现金采购支出（列出项目） （1）化肥、农药 （2）包装袋 （3）其他 赊购支出 业主工资 所有员工总工资 现金流出 土地租金 营销费用 公用事业费 维修费（不能平均） 贷款利息 偿还贷款本金 保险费 登记注册费（不能平均） 设备（不能平均） 其他（列出项目） 1000 300 700 0 51445 100075 151495 202915 254335 407270 563805 629270 703270 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计 92500 30000 122500 92500 0 143945 96000 0 196075 96000 0 247495 96000 0 2915 107000 0 361335 110000 0 517270 112500 0 676305 66000 0 695270 63500 0 67500 0 770770 92500 0 109200 30000 1000 300 700 1000 300 700 1000 300 700 1000 300 700 1000 300 700 1000 300 700 1000 300 700 1000 300 700 1000 300 700 10000 300 700 1000 300 700 12000 3600 8400 3500 30000 30000 850 300 300 3500 30000 0 850 300 300 3500 30000 0 850 300 300 3500 30000 0 850 300 300 3500 30000 0 850 300 300 3500 30000 0 850 300 300 3500 30000 0 850 300 300 3500 30000 0 850 300 300 3500 30000 0 850 300 300 3500 30000 0 850 300 300 3500 30000 0 850 300 300 3500 30000 0 850 300 300 42000 360000 30000 10200 3600 3600 100 100 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 1200 100 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 12000 税金 现金总支出（B） 月底现金（A-B） 2905 71055 51445 2915 43870 100075 3265 44580 151495 3265 44580 202915 3265 44580 254335 4980 45935 407270 5580 46535 563805 6080 47035 629270 703270 2915 43870
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